آموزش صفر تا صد بورس – جلسه پنجم

برای مشاهده آموزش صفر تا صد بورس – جلسه پنجم  به ادامه مطلب مراجعه نمائید

جلسه پنجم

جلسه_پنجم_مبحث_یک
در جلسه گذشته عنوان کردیم که
گره معاملاتی چیست؟
سال مالی و دوره مالی به چه معناست
مجمع سهامدارن چند نوع است و چه تفاوت هایی دارند
از افزایش سرمایه صحبت کردیم و انواع آن را به اختصار نام بردیم
و نیز عرض شد جرا سهام ها متوقف میشوند
پرتفو را توضیح دادیم
کارگزار ناظر را معرفی کردیم
و به توضیح حق تقدم پرداختیم
سپس استراتژی خرید را عنوان کردیم
دید سرمایه گزار
انواع ریسک ها
گروه سهام نیز شرح داده شد
اگر هنوز مفاهیم بالا را نمی دانید بهتر است
جلسه چهارم را مجدد مرور کنید

جلسه_پنجم_مبحث_دو
فرض اولیه مان را خاطرتان هست ؟
فردتازه وارد?کدمعاملاتی را اخذ کرده?در ساعت معاملات قصد خرید دارد ?سهم مناسب را انتخاب میکند مثلا نماد ولغدر ? اطلاعات لازم را در خصوص سهم اخذ می نماید و معاملات سهم را با رفتن به صفحه اطلاعات سهم (سایت تسه ) مرور میکند?قیمت مناسب خرید ،قیمت مناسب فروش و حد ضرر را انتخاب می کند ? و استراتژی مناسبی را برای خرید و فروش در نظر میگیرد
این فرض را گوشه ای یاد داشت کنید تا به زودی به سراغش بیاییم
در ابتدا برای پیدا کردن قیمت مناسب خرید و فروش باید عرض کنم دو راه علمی پیش رو داریم
1- تحلیل_تکنیکال (راه ساده و سریع ولی با درصد خطای بیشتر )
2- تحلیل_بنیادین ( راه سخت و طولانی ولی با درصد خطای بسیار کم و ناچیز )
که در این جلسه به شرح این دو راه و تفاوت هایشان می پردازیم

جلسه_پنجم_مبحث_سه
تحلیل بنیادین (فاندامنتال ) چیست ؟
در این تحلیل با بررسی صورتهای مالی شرکت ، سرمایه گذاری هایش ،پرتفوی شرکت به محاسبه ارزش ذاتی سهم می پردازیم و این ارزش را با قیمت بازار میسنجیم در این نوع تحلیل
شرایط اقتصادی جهانی، منطقه ای و داخلی مورد ارزیابی قرار میگیرد
وضعیت صنعتی که شرکت مذکور در آن قرار دارد بازار و رقبا را بررسی می کنیم
گزارش های مالی و سهامدارن بخصوص ترکیب سهامدارن مورد بررسی قرار میگیرند و گزارش های مالی تحلیل میشوند
در واقع در این نوع تحلیل همانطور که از اسمش پیداست بنیاد سهم را زیر و رو می کنیم تا به ارزش واقعی سهم برسیم

جلسه_پنجم_مبحث_چهار
خصوصیات تحلیل بنیادین
1⃣تحلیل های بنیادی برای انجام سرمایه گذاری های بلند مدت بر اساس روندهای بلند مدت کارایی مناسب تری دارد
2⃣تحلیل بنیادین دقیق ،می تواند شرکت های ارزشمند را شناسایی کند
3⃣ با تحلیل بنیادین با محرک های کلیدی در فروش، درآمد و سود شرکت ها آشنا می شویم . درآمدها و انتظارات درآمدی می تواند محرکی اساسی برای قیمت سهام باشد
4⃣تحلیل بنیادین علی رغم این که می تواند بینشی صحیح از موقعیت صنایع و شرکت ها به معامله گر دهد، می تواند بسیار زمان گیر نیز باشد
5⃣و…

جلسه_پنجم_مبحث_پنج
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند

جلسه_پنجم_مبحث_شش
در تحلیل تکنیکال به چه مواردی می پردازیم؟
سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه های مباحث منطقی تحلیل تکنیکال به شرح ذیل می‌باشند :
1⃣ همه چیز در قیمت لحاظ شده است .
2⃣ قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند
3⃣تاریخ تکرار می شود .
پایه و اساس تحلیل تکنیکال همین سه موضوع است بخصوص موضوع اول

جلسه_پنجم_مبحث_هفت
خصوصیات تحلیل تکنیکال
1⃣انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها
2⃣قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف
3⃣درصد خطای بیشتر
4⃣یافتن حمایت و مقاومت
5⃣پیدا کردن زمان مناسب برای ورود
6⃣و…

جلسه_پنجم_مبحث_هشت
مقایسه تحلیل بنیادین و تحلیل تکنیکال
1⃣نحوه عملکرد
تحلیل گر بنیادین به دنبال شناخت شرکت و محاسبه ارزش ذاتی آن است
تحلیل گر تکنیکی به دنبال تغییرات قیمت و حجم معاملات نماد است
2⃣دیدگاه
در تحلیل بنیادی تمام پارامتر های کیفی و کمّی مرتبط لحاظ میشوند
تحلیل گر تکنیکی معتقد است همه چیز در قیمت و حجم معاملات نهفته است و کافی است روند های بَرنده را بیابیم
3⃣آموزش
یادگیری تحلیل بنیادین نیاز به آموزش های تخصصی و فراوانی دارد
یادگیری تحلیل تکنیکال سریع و به سرعت انجام میشود
4⃣زمان انجام تحلیل
تحلیل بنیادین زمان زیادی را می طلبد بخصوص اگر بخواهیم یک تحلیل جامع داشته باشیم
تحلیل تکنیکال کمتر از یک ساعت انجام میشود ( گاهی ده تا نیم ساعت و کمتر )
5⃣مدت زمان اعتبار
تحلیل بنیادین تا زمانی که اتفاقات عمده جدیدی رخ ندهد معتبر است
تحلیل تکنیکال بسیار کوتاه مدت است و گاهی فقط یک روز عمر دارد و یا حتی کمتر

جلسه_پنجم_مبحث_نه
حالا که با هر دو روش به صورت مختصر آشنا شدیم کدام روش را جهت آموزش باید انتخاب کرد ؟
اگر قصد دارید به صورت حرفه ای در بازار حضور داشته باشید پیشنهاد میدهم
برای انتخاب سهم های ارزنده از تحلیل بنیادین استفاده کنید و برای پیدا کردن زمان ورود مناسب از تحلیل تکنیکال
اما اگر می خواهید به صورت نیمه حرفه ای مباحث را دنبال کنید و حوصله سروکله زدن با صورتهای مالی شرکت ها و پنهان کاری هایشان ( غیر شفاف بودنشان ) را ندارید کافی است که تحلیل تکنیکال را بیاموزید
به همین دلیل ما از جلسه بعد به آموزش تحلیل تکنیکال می پردازیم

جلسه_پنجم_مبحث_ده
برگردیم به فرض اولیه مان
فردتازه وارد?کدمعاملاتی را اخذ کرده?در ساعت معاملات قصد خرید دارد ?سهم مناسب را انتخاب میکند مثلا نماد ولغدر ? اطلاعات لازم را در خصوص سهم اخذ می نماید و معاملات سهم را با رفتن به صفحه اطلاعات سهم (سایت تسه ) مرور میکند?قیمت مناسب خرید ،قیمت مناسب فروش و حد ضرر را انتخاب می کند ? و استراتژی مناسبی را برای خرید و فروش در نظر میگیرد

در این فرض برای پیدا کردن سهم مناسب راه درست و اصولی آن است که فرد از طریق تحلیل بنیادین سهم را انتخاب کند که ما به علت اینکه هنوز تحلیل بنیادین را یاد نگرفته ایم از تکنیکال کمک می گیریم
برای پیدا کردن قیمت مناسب خرید و فروش به آموزش تکنیکال می پردازیم
پس فرض ما همچنان پا برجاست

جلسه_پنجم_مبحث_یازده
چگونه تحلیل تکنیکال را انجام دهیم ؟
همانطور که عرض شد در تحلیل تکنیکال به بررسی رفتار قیمتی یک سهم می پردازیم و تغییرات و نوسان قیمت را مطالعه می کنیم لذا
برای انجام تحلیل تکنیکال امروزه نرم افزارهای متعددی وجود دارد که می توان از آنها برای تحلیل استفاده کرد و نمودار یک سهم را بررسی نمود
لازم به ذکر است که اعلب نرم افزارها یک شکل هستند و تفاوت آنچنانی ندارند
ما در این آموزش از نرم افزار آمی بروکر یا متاتریدر 5 استفاده می کنیم

پایان جلسه پنجم